スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,410,440 | 11,792,419 |
| コール・ローン | 223,047,858 | 156,589,717 |
| 投資信託受益証券 | 83,964,948 | 67,648,987 |
| 投資証券 | 3,003,574,985 | 2,664,226,925 |
| 親投資信託受益証券 | 12,831,021,391 | 10,942,471,935 |
| 派生商品評価勘定 | － | 254 |
| 未収入金 | 2,296 | 160,335,245 |
| 未収配当金 | 7,351,152 | 5,771,456 |
| 未収利息 | 61 | 42 |
| 流動資産計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 |
| 資産の部合計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,714 |
| 未払収益分配金 | 18,222,403 | 15,957,870 |
| 未払解約金 | 83,527,756 | 26,303,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,594 | 1,272,699 |
| 未払委託者報酬 | 18,475,107 | 15,272,374 |
| その他未払費用 | 76,969 | 63,626 |
| 流動負債計 | 121,841,829 | 58,974,021 |
| 負債の部合計 | 121,841,829 | 58,974,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,222,403,202 | 15,957,870,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,148,871,900 | -2,008,007,514 |
| （分配準備積立金） | 287,743,871 | 326,419,649 |
| 元本等合計 | 16,073,531,302 | 13,949,862,959 |
| 純資産の部合計 | 16,073,531,302 | 13,949,862,959 |
| 負債・純資産合計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 |
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