スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,792,419 | 30,677,846 |
| 金銭信託 | － | 102,650,300 |
| コール・ローン | 156,589,717 | － |
| 投資信託受益証券 | 67,648,987 | 59,091,677 |
| 投資証券 | 2,664,226,925 | 2,328,876,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,942,471,935 | 9,267,012,176 |
| 派生商品評価勘定 | 254 | 2,714 |
| 未収入金 | 160,335,245 | 10,730 |
| 未収配当金 | 5,771,456 | 4,509,386 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 |
| 資産の部合計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 103,714 | － |
| 未払収益分配金 | 15,957,870 | 15,028,796 |
| 未払解約金 | 26,303,738 | 9,492,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,699 | 990,697 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,374 | 11,888,362 |
| その他未払費用 | 63,626 | 57,145 |
| 流動負債計 | 58,974,021 | 37,457,203 |
| 負債の部合計 | 58,974,021 | 37,457,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,957,870,473 | 15,028,796,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,008,007,514 | -3,273,422,703 |
| （分配準備積立金） | 326,419,649 | 345,180,394 |
| 元本等合計 | 13,949,862,959 | 11,755,374,001 |
| 純資産の部合計 | 13,949,862,959 | 11,755,374,001 |
| 負債・純資産合計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 |
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