スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,379,471 | 37,777,067 |
| 金銭信託 | 243,473,769 | 93,947,783 |
| 投資信託受益証券 | 59,038,381 | 64,714,827 |
| 投資証券 | 2,002,455,322 | 2,092,073,061 |
| 親投資信託受益証券 | 8,253,966,037 | 8,762,664,855 |
| 未収入金 | 3,395,417 | 12,702 |
| 未収配当金 | 3,677,225 | 3,783,665 |
| 流動資産計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 |
| 資産の部合計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,308,579 | 13,297,939 |
| 未払解約金 | 9,853,576 | 12,625,921 |
| 未払受託者報酬 | 937,283 | 924,925 |
| 未払委託者報酬 | 11,247,402 | 11,099,097 |
| その他未払費用 | 62,176 | 58,144 |
| 流動負債計 | 36,409,016 | 38,006,026 |
| 負債の部合計 | 36,409,016 | 38,006,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,308,579,466 | 13,297,939,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,759,602,860 | -2,280,972,060 |
| （分配準備積立金） | 360,097,608 | 393,043,914 |
| 元本等合計 | 10,548,976,606 | 11,016,967,934 |
| 純資産の部合計 | 10,548,976,606 | 11,016,967,934 |
| 負債・純資産合計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 |
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