スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月9日 | 2017年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,777,067 | 19,804,533 |
| 金銭信託 | 93,947,783 | 142,193,329 |
| 投資信託受益証券 | 64,714,827 | 70,296,517 |
| 投資証券 | 2,092,073,061 | 2,086,416,277 |
| 親投資信託受益証券 | 8,762,664,855 | 8,420,225,525 |
| 未収入金 | 12,702 | 42,825 |
| 未収配当金 | 3,783,665 | 4,029,336 |
| 流動資産計 | 11,054,973,960 | 10,743,008,342 |
| 資産の部合計 | 11,054,973,960 | 10,743,008,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,297,939 | 12,129,706 |
| 未払解約金 | 12,625,921 | 18,806,835 |
| 未払受託者報酬 | 924,925 | 947,256 |
| 未払委託者報酬 | 11,099,097 | 11,367,068 |
| その他未払費用 | 58,144 | 58,136 |
| 流動負債計 | 38,006,026 | 43,309,001 |
| 負債の部合計 | 38,006,026 | 43,309,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,297,939,994 | 12,129,706,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,280,972,060 | -1,430,006,759 |
| （分配準備積立金） | 393,043,914 | 399,403,998 |
| 元本等合計 | 11,016,967,934 | 10,699,699,341 |
| 純資産の部合計 | 11,016,967,934 | 10,699,699,341 |
| 負債・純資産合計 | 11,054,973,960 | 10,743,008,342 |
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