スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月9日 | 2018年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,804,533 | 32,972,014 |
| 金銭信託 | 142,193,329 | 120,538,622 |
| 投資信託受益証券 | 70,296,517 | 64,063,319 |
| 投資証券 | 2,086,416,277 | 1,859,816,410 |
| 親投資信託受益証券 | 8,420,225,525 | 7,506,519,995 |
| 未収入金 | 42,825 | 40,818 |
| 未収配当金 | 4,029,336 | 3,725,413 |
| 流動資産計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 |
| 資産の部合計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,129,706 | 11,442,021 |
| 未払解約金 | 18,806,835 | 3,771,861 |
| 未払受託者報酬 | 947,256 | 847,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,367,068 | 10,173,372 |
| その他未払費用 | 58,136 | 52,035 |
| 流動負債計 | 43,309,001 | 26,287,072 |
| 負債の部合計 | 43,309,001 | 26,287,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,129,706,100 | 11,442,021,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,430,006,759 | -1,880,632,115 |
| （分配準備積立金） | 399,403,998 | 415,245,803 |
| 元本等合計 | 10,699,699,341 | 9,561,389,519 |
| 純資産の部合計 | 10,699,699,341 | 9,561,389,519 |
| 負債・純資産合計 | 10,743,008,342 | 9,587,676,591 |
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