スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月9日 | 2018年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,972,014 | 36,738,358 |
| 金銭信託 | 120,538,622 | 192,667,407 |
| 投資信託受益証券 | 64,063,319 | 64,030,964 |
| 投資証券 | 1,859,816,410 | 1,815,866,717 |
| 親投資信託受益証券 | 7,506,519,995 | 7,023,118,780 |
| 未収入金 | 40,818 | 20,841 |
| 未収配当金 | 3,725,413 | 3,705,835 |
| 流動資産計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 |
| 資産の部合計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,442,021 | 10,926,036 |
| 未払解約金 | 3,771,861 | 7,836,702 |
| 未払受託者報酬 | 847,783 | 825,934 |
| 未払委託者報酬 | 10,173,372 | 9,911,174 |
| その他未払費用 | 52,035 | 52,294 |
| 流動負債計 | 26,287,072 | 29,552,140 |
| 負債の部合計 | 26,287,072 | 29,552,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,442,021,634 | 10,926,036,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,880,632,115 | -1,819,439,474 |
| （分配準備積立金） | 415,245,803 | 423,417,462 |
| 元本等合計 | 9,561,389,519 | 9,106,596,762 |
| 純資産の部合計 | 9,561,389,519 | 9,106,596,762 |
| 負債・純資産合計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
