スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月9日 | 2019年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,738,358 | 18,674,970 |
| 金銭信託 | 192,667,407 | 110,436,898 |
| 投資信託受益証券 | 64,030,964 | 68,116,056 |
| 投資証券 | 1,815,866,717 | 1,608,752,841 |
| 親投資信託受益証券 | 7,023,118,780 | 6,680,378,054 |
| 未収入金 | 20,841 | 53,434 |
| 未収配当金 | 3,705,835 | 2,625,206 |
| 流動資産計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 |
| 資産の部合計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,926,036 | 10,469,445 |
| 未払解約金 | 7,836,702 | 2,925,863 |
| 未払受託者報酬 | 825,934 | 770,414 |
| 未払委託者報酬 | 9,911,174 | 9,244,958 |
| その他未払費用 | 52,294 | 56,113 |
| 流動負債計 | 29,552,140 | 23,466,793 |
| 負債の部合計 | 29,552,140 | 23,466,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,926,036,236 | 10,469,445,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,819,439,474 | -2,003,875,066 |
| （分配準備積立金） | 423,417,462 | 431,093,427 |
| 元本等合計 | 9,106,596,762 | 8,465,570,666 |
| 純資産の部合計 | 9,106,596,762 | 8,465,570,666 |
| 負債・純資産合計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 |
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