スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,304,962 | 7,484,138 |
| 金銭信託 | 124,858,331 | 150,408,333 |
| 投資信託受益証券 | 44,530,817 | 38,384,313 |
| 投資証券 | 1,465,682,000 | 1,488,522,837 |
| 親投資信託受益証券 | 5,987,005,006 | 5,937,896,570 |
| 未収入金 | 20,545 | 18,558 |
| 未収配当金 | 2,288,001 | 2,060,585 |
| 流動資産計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 |
| 資産の部合計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,409,581 | 7,975,608 |
| 未払解約金 | 5,533,961 | 4,197,911 |
| 未払受託者報酬 | 708,128 | 664,527 |
| 未払委託者報酬 | 8,497,532 | 7,974,286 |
| その他未払費用 | 44,836 | 48,335 |
| 流動負債計 | 23,194,038 | 20,860,667 |
| 負債の部合計 | 23,194,038 | 20,860,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,409,581,222 | 7,975,608,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,085,598 | -371,694,068 |
| （分配準備積立金） | 430,691,227 | 425,643,852 |
| 元本等合計 | 7,615,495,624 | 7,603,914,667 |
| 純資産の部合計 | 7,615,495,624 | 7,603,914,667 |
| 負債・純資産合計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 |
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