スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月9日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,484,138 | 19,061,287 |
| 金銭信託 | 150,408,333 | 168,327,527 |
| 投資信託受益証券 | 38,384,313 | 33,099,171 |
| 投資証券 | 1,488,522,837 | 1,296,208,802 |
| 親投資信託受益証券 | 5,937,896,570 | 5,786,554,063 |
| 未収入金 | 18,558 | 11,374 |
| 未収配当金 | 2,060,585 | 1,622,170 |
| 流動資産計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 |
| 資産の部合計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,975,608 | 7,676,026 |
| 未払解約金 | 4,197,911 | 123,888 |
| 未払受託者報酬 | 664,527 | 627,834 |
| 未払委託者報酬 | 7,974,286 | 7,534,022 |
| その他未払費用 | 48,335 | 46,410 |
| 流動負債計 | 20,860,667 | 16,008,180 |
| 負債の部合計 | 20,860,667 | 16,008,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,975,608,735 | 7,676,026,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,694,068 | -387,150,259 |
| （分配準備積立金） | 425,643,852 | 417,554,882 |
| 元本等合計 | 7,603,914,667 | 7,288,876,214 |
| 純資産の部合計 | 7,603,914,667 | 7,288,876,214 |
| 負債・純資産合計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
