スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,061,287 | 16,733,297 |
| 金銭信託 | 168,327,527 | 75,435,388 |
| 投資信託受益証券 | 33,099,171 | 30,506,383 |
| 投資証券 | 1,296,208,802 | 1,335,718,399 |
| 親投資信託受益証券 | 5,786,554,063 | 5,610,165,475 |
| 未収入金 | 11,374 | 39,793 |
| 未収配当金 | 1,622,170 | 1,593,664 |
| 流動資産計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 |
| 資産の部合計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,676,026 | 7,436,614 |
| 未払解約金 | 123,888 | 4,696,639 |
| 未払受託者報酬 | 627,834 | 611,854 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,022 | 7,342,231 |
| その他未払費用 | 46,410 | 40,668 |
| 流動負債計 | 16,008,180 | 20,128,006 |
| 負債の部合計 | 16,008,180 | 20,128,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,676,026,473 | 7,436,614,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,150,259 | -386,549,671 |
| （分配準備積立金） | 417,554,882 | 440,482,135 |
| 元本等合計 | 7,288,876,214 | 7,050,064,393 |
| 純資産の部合計 | 7,288,876,214 | 7,050,064,393 |
| 負債・純資産合計 | 7,304,884,394 | 7,070,192,399 |
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