スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月9日 | 2023年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,733,297 | 22,614,692 |
| 金銭信託 | 75,435,388 | 94,432,680 |
| 投資信託受益証券 | 30,506,383 | 29,667,679 |
| 投資証券 | 1,335,718,399 | 1,377,338,840 |
| 親投資信託受益証券 | 5,610,165,475 | 5,465,345,619 |
| 未収入金 | 39,793 | 46,851 |
| 未収配当金 | 1,593,664 | 2,126,357 |
| 流動資産計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 |
| 資産の部合計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 705 |
| 未払収益分配金 | 7,436,614 | 7,285,585 |
| 未払解約金 | 4,696,639 | 1,383,449 |
| 未払受託者報酬 | 611,854 | 601,263 |
| 未払委託者報酬 | 7,342,231 | 7,215,192 |
| その他未払費用 | 40,668 | 41,966 |
| 流動負債計 | 20,128,006 | 16,528,160 |
| 負債の部合計 | 20,128,006 | 16,528,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,436,614,064 | 7,285,585,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,549,671 | -310,540,646 |
| （分配準備積立金） | 440,482,135 | 449,965,692 |
| 元本等合計 | 7,050,064,393 | 6,975,044,558 |
| 純資産の部合計 | 7,050,064,393 | 6,975,044,558 |
| 負債・純資産合計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 |
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