スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月9日 | 2023年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,614,692 | 35,945,194 |
| 金銭信託 | 94,432,680 | － |
| コール・ローン | － | 36,202,164 |
| 投資信託受益証券 | 29,667,679 | 25,215,602 |
| 投資証券 | 1,377,338,840 | 1,399,533,848 |
| 親投資信託受益証券 | 5,465,345,619 | 5,656,204,371 |
| 未収入金 | 46,851 | 35,061 |
| 未収配当金 | 2,126,357 | 1,673,876 |
| 流動資産計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 |
| 資産の部合計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 705 | － |
| 未払収益分配金 | 7,285,585 | 7,039,855 |
| 未払解約金 | 1,383,449 | 1,527,323 |
| 未払受託者報酬 | 601,263 | 632,520 |
| 未払委託者報酬 | 7,215,192 | 7,590,221 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 41,966 | 32,421 |
| 流動負債計 | 16,528,160 | 16,822,439 |
| 負債の部合計 | 16,528,160 | 16,822,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,285,585,204 | 7,039,855,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,540,646 | 98,132,209 |
| （分配準備積立金） | 449,965,692 | 672,115,874 |
| 元本等合計 | 6,975,044,558 | 7,137,987,677 |
| 純資産の部合計 | 6,975,044,558 | 7,137,987,677 |
| 負債・純資産合計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 |
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