スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月9日 | 2024年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,945,194 | 36,122,964 |
| コール・ローン | 36,202,164 | 50,059,338 |
| 投資信託受益証券 | 25,215,602 | 24,048,124 |
| 投資証券 | 1,399,533,848 | 1,446,665,988 |
| 親投資信託受益証券 | 5,656,204,371 | 6,053,658,397 |
| 未収入金 | 35,061 | 40,875 |
| 未収配当金 | 1,673,876 | 2,007,121 |
| 未収利息 | － | 58 |
| 流動資産計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 |
| 資産の部合計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,039,855 | 6,755,364 |
| 未払解約金 | 1,527,323 | 4,896,466 |
| 未払受託者報酬 | 632,520 | 681,150 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,221 | 8,173,799 |
| 未払利息 | 99 | － |
| その他未払費用 | 32,421 | 34,048 |
| 流動負債計 | 16,822,439 | 20,540,827 |
| 負債の部合計 | 16,822,439 | 20,540,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,039,855,468 | 6,755,364,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,132,209 | 836,697,365 |
| （分配準備積立金） | 672,115,874 | 1,340,516,695 |
| 元本等合計 | 7,137,987,677 | 7,592,062,038 |
| 純資産の部合計 | 7,137,987,677 | 7,592,062,038 |
| 負債・純資産合計 | 7,154,810,116 | 7,612,602,865 |
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