スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月9日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,122,964 | 54,159,791 |
| コール・ローン | 50,059,338 | 88,088,568 |
| 投資信託受益証券 | 24,048,124 | 19,904,773 |
| 投資証券 | 1,446,665,988 | 1,493,407,979 |
| 親投資信託受益証券 | 6,053,658,397 | 5,746,421,181 |
| 未収入金 | 40,875 | － |
| 未収配当金 | 2,007,121 | 852,711 |
| 未収利息 | 58 | 480 |
| 流動資産計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 |
| 資産の部合計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,755,364 | 33,021,021 |
| 未払解約金 | 4,896,466 | 3,905,321 |
| 未払受託者報酬 | 681,150 | 726,832 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,799 | 8,721,985 |
| その他未払費用 | 34,048 | 36,330 |
| 流動負債計 | 20,540,827 | 46,411,489 |
| 負債の部合計 | 20,540,827 | 46,411,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,755,364,673 | 6,604,204,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 836,697,365 | 752,219,734 |
| （分配準備積立金） | 1,340,516,695 | 1,426,838,670 |
| 元本等合計 | 7,592,062,038 | 7,356,423,994 |
| 純資産の部合計 | 7,592,062,038 | 7,356,423,994 |
| 負債・純資産合計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 |
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