スーパーバランス(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月10日至 2023年11月9日	自 2023年11月10日至 2024年5月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,844,591	26,665,989
受取利息	－	3,401
有価証券売買等損益	329,177,278	773,774,279
為替差損益	147,405,562	52,974,733
その他収益	－	831,341
営業収益合計	503,427,431	854,249,743
営業費用
支払利息	25,492	36,123
受託者報酬	3,951,563	4,056,429
委託者報酬	47,418,676	48,677,147
その他費用	817,807	1,067,621
営業費用合計	52,213,538	53,837,320
営業利益又は営業損失（△）	451,213,893	800,412,423
経常利益又は経常損失（△）	451,213,893	800,412,423
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	451,213,893	800,412,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,586,167	4,566,929
中間剰余金又は中間欠損金（△）	98,132,209	836,697,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,680,527	1,069,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,520,379	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,148	1,069,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	843,095	17,157,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,768	17,157,908
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,327	－
分配金	42,792,303	41,191,703