ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,598,989 | 3,761,806 |
| 親投資信託受益証券 | 346,916,578 | 390,393,897 |
| 未収利息 | 36 | 5 |
| 流動資産合計 | 351,515,603 | 394,155,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 351,515,603 | 394,155,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 202,682 | 170,317 |
| 未払委託者報酬 | 3,850,914 | 3,235,899 |
| その他未払費用 | 12,604 | 10,579 |
| 流動負債合計 | 4,066,200 | 3,416,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,066,200 | 3,416,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,265,843 | 1,108,885,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,816,440 | -718,146,109 |
| （分配準備積立金） | 6,872,792 | 6,424,559 |
| 元本等合計 | 347,449,403 | 390,738,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 347,449,403 | 390,738,913 |
| 負債純資産合計 | 351,515,603 | 394,155,708 |
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