有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月18日-平成22年11月17日)
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月18日-平成22年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,761,806 | 3,579,395 |
親投資信託受益証券 | 390,393,897 | 398,208,110 |
未収入金 | - | 200,000 |
未収利息 | 5 | 5 |
流動資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 170,317 | 162,101 |
未払委託者報酬 | 3,235,899 | 3,079,874 |
その他未払費用 | 10,579 | 10,061 |
流動負債合計 | 3,416,795 | 3,252,036 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,416,795 | 3,252,036 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,108,885,022 | 1,119,795,263 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -718,146,109 | -721,059,789 |
(分配準備積立金) | 6,424,559 | 6,186,748 |
元本等合計 | 390,738,913 | 398,735,474 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 390,738,913 | 398,735,474 |
負債純資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |