ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,761,806 | 3,579,395 |
| 親投資信託受益証券 | 390,393,897 | 398,208,110 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 170,317 | 162,101 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,899 | 3,079,874 |
| その他未払費用 | 10,579 | 10,061 |
| 流動負債合計 | 3,416,795 | 3,252,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,416,795 | 3,252,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,885,022 | 1,119,795,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -718,146,109 | -721,059,789 |
| （分配準備積立金） | 6,424,559 | 6,186,748 |
| 元本等合計 | 390,738,913 | 398,735,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 390,738,913 | 398,735,474 |
| 負債純資産合計 | 394,155,708 | 401,987,510 |
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