有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月18日-平成23年11月17日)
- 【提出】
- 2012年2月17日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月18日-平成23年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,579,395 | 3,434,852 |
| 親投資信託受益証券 | 398,208,110 | 323,846,016 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 401,987,510 | 327,280,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 401,987,510 | 327,280,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,101 | 149,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,874 | 2,834,639 |
| その他未払費用 | 10,061 | 9,260 |
| 流動負債合計 | 3,252,036 | 2,993,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,252,036 | 2,993,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,795,263 | 1,049,085,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,059,789 | -724,797,973 |
| （分配準備積立金） | 6,186,748 | 5,531,011 |
| 元本等合計 | 398,735,474 | 324,287,780 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 398,735,474 | 324,287,780 |
| 負債純資産合計 | 401,987,510 | 327,280,873 |
