有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,434,852 | 3,650,650 |
親投資信託受益証券 | 323,846,016 | 354,249,532 |
未収利息 | 5 | 6 |
流動資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 74,451 |
未払受託者報酬 | 149,194 | 145,137 |
未払委託者報酬 | 2,834,639 | 2,757,573 |
その他未払費用 | 9,260 | 9,010 |
流動負債合計 | 2,993,093 | 2,986,171 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,993,093 | 2,986,171 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,049,085,753 | 1,061,472,162 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -724,797,973 | -706,558,145 |
(分配準備積立金) | 5,531,011 | 5,304,098 |
元本等合計 | 324,287,780 | 354,914,017 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 324,287,780 | 354,914,017 |
負債純資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |