ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,434,852 | 3,650,650 |
| 親投資信託受益証券 | 323,846,016 | 354,249,532 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 74,451 |
| 未払受託者報酬 | 149,194 | 145,137 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,639 | 2,757,573 |
| その他未払費用 | 9,260 | 9,010 |
| 流動負債合計 | 2,993,093 | 2,986,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,993,093 | 2,986,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,085,753 | 1,061,472,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,797,973 | -706,558,145 |
| （分配準備積立金） | 5,531,011 | 5,304,098 |
| 元本等合計 | 324,287,780 | 354,914,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,287,780 | 354,914,017 |
| 負債純資産合計 | 327,280,873 | 357,900,188 |
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