有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
- 【提出】
- 2014年2月17日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,650,650 | 5,009,905 |
| 親投資信託受益証券 | 354,249,532 | 529,411,784 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 357,900,188 | 534,471,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 357,900,188 | 534,471,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,451 | 41,226 |
| 未払受託者報酬 | 145,137 | 207,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,757,573 | 3,948,309 |
| その他未払費用 | 9,010 | 12,924 |
| 流動負債合計 | 2,986,171 | 4,210,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,986,171 | 4,210,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,472,162 | 964,540,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -706,558,145 | -434,278,772 |
| （分配準備積立金） | 5,304,098 | 4,640,175 |
| 元本等合計 | 354,914,017 | 530,261,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 354,914,017 | 530,261,427 |
| 負債純資産合計 | 357,900,188 | 534,471,693 |
