有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,009,905 | 5,403,225 |
| 親投資信託受益証券 | 529,411,784 | 543,649,969 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 534,471,693 | 549,053,196 |
| 資産の部合計 | 534,471,693 | 549,053,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,226 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,807 | 220,329 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,309 | 4,186,197 |
| その他未払費用 | 12,924 | 13,702 |
| 流動負債計 | 4,210,266 | 4,420,228 |
| 負債の部合計 | 4,210,266 | 4,420,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,540,199 | 884,473,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,278,772 | -339,840,515 |
| （分配準備積立金） | 4,640,175 | 38,880,554 |
| 元本等合計 | 530,261,427 | 544,632,968 |
| 純資産の部合計 | 530,261,427 | 544,632,968 |
| 負債・純資産合計 | 534,471,693 | 549,053,196 |
