ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,225 | 5,397,054 |
| 親投資信託受益証券 | 543,649,969 | 512,840,293 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 549,053,196 | 518,237,348 |
| 資産の部合計 | 549,053,196 | 518,237,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 220,329 | 226,073 |
| 未払委託者報酬 | 4,186,197 | 4,295,248 |
| その他未払費用 | 13,702 | 14,069 |
| 流動負債計 | 4,420,228 | 4,535,390 |
| 負債の部合計 | 4,420,228 | 4,535,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,473,483 | 728,039,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,840,515 | -214,337,671 |
| （分配準備積立金） | 38,880,554 | 94,955,104 |
| 元本等合計 | 544,632,968 | 513,701,958 |
| 純資産の部合計 | 544,632,968 | 513,701,958 |
| 負債・純資産合計 | 549,053,196 | 518,237,348 |
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