ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,471,979 |
| コール・ローン | 5,397,054 | － |
| 親投資信託受益証券 | 512,840,293 | 460,502,900 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 518,237,348 | 464,974,879 |
| 資産の部合計 | 518,237,348 | 464,974,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 226,073 | 185,173 |
| 未払委託者報酬 | 4,295,248 | 3,518,202 |
| その他未払費用 | 14,069 | 11,699 |
| 流動負債計 | 4,535,390 | 3,715,074 |
| 負債の部合計 | 4,535,390 | 3,715,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,039,629 | 717,471,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,337,671 | -256,211,387 |
| （分配準備積立金） | 94,955,104 | 90,066,913 |
| 元本等合計 | 513,701,958 | 461,259,805 |
| 純資産の部合計 | 513,701,958 | 461,259,805 |
| 負債・純資産合計 | 518,237,348 | 464,974,879 |
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