有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,471,979 | 5,211,113 |
親投資信託受益証券 | 460,502,900 | 498,273,656 |
流動資産計 | 464,974,879 | 503,484,769 |
資産の部合計 | 464,974,879 | 503,484,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 185,173 | 209,917 |
未払委託者報酬 | 3,518,202 | 3,988,332 |
その他未払費用 | 11,699 | 13,289 |
流動負債計 | 3,715,074 | 4,211,538 |
負債の部合計 | 3,715,074 | 4,211,538 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 717,471,192 | 623,878,490 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -256,211,387 | -124,605,259 |
(分配準備積立金) | 90,066,913 | 136,856,966 |
元本等合計 | 461,259,805 | 499,273,231 |
純資産の部合計 | 461,259,805 | 499,273,231 |
負債・純資産合計 | 464,974,879 | 503,484,769 |