ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,471,979 | 5,211,113 |
| 親投資信託受益証券 | 460,502,900 | 498,273,656 |
| 流動資産計 | 464,974,879 | 503,484,769 |
| 資産の部合計 | 464,974,879 | 503,484,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185,173 | 209,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,518,202 | 3,988,332 |
| その他未払費用 | 11,699 | 13,289 |
| 流動負債計 | 3,715,074 | 4,211,538 |
| 負債の部合計 | 3,715,074 | 4,211,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,471,192 | 623,878,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,211,387 | -124,605,259 |
| （分配準備積立金） | 90,066,913 | 136,856,966 |
| 元本等合計 | 461,259,805 | 499,273,231 |
| 純資産の部合計 | 461,259,805 | 499,273,231 |
| 負債・純資産合計 | 464,974,879 | 503,484,769 |
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