有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,211,113 | 4,721,675 |
親投資信託受益証券 | 498,273,656 | 464,283,598 |
未収入金 | - | 470,000 |
流動資産計 | 503,484,769 | 469,475,273 |
資産の部合計 | 503,484,769 | 469,475,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 209,917 | 212,426 |
未払委託者報酬 | 3,988,332 | 4,036,047 |
その他未払費用 | 13,289 | 13,464 |
流動負債計 | 4,211,538 | 4,261,937 |
負債の部合計 | 4,211,538 | 4,261,937 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 623,878,490 | 594,650,701 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -124,605,259 | -129,437,365 |
(分配準備積立金) | 136,856,966 | 127,280,525 |
元本等合計 | 499,273,231 | 465,213,336 |
純資産の部合計 | 499,273,231 | 465,213,336 |
負債・純資産合計 | 503,484,769 | 469,475,273 |