ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,211,113 | 4,721,675 |
| 親投資信託受益証券 | 498,273,656 | 464,283,598 |
| 未収入金 | － | 470,000 |
| 流動資産計 | 503,484,769 | 469,475,273 |
| 資産の部合計 | 503,484,769 | 469,475,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 209,917 | 212,426 |
| 未払委託者報酬 | 3,988,332 | 4,036,047 |
| その他未払費用 | 13,289 | 13,464 |
| 流動負債計 | 4,211,538 | 4,261,937 |
| 負債の部合計 | 4,211,538 | 4,261,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,878,490 | 594,650,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,605,259 | -129,437,365 |
| （分配準備積立金） | 136,856,966 | 127,280,525 |
| 元本等合計 | 499,273,231 | 465,213,336 |
| 純資産の部合計 | 499,273,231 | 465,213,336 |
| 負債・純資産合計 | 503,484,769 | 469,475,273 |
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