有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 4,721,675 | 4,372,121 |
親投資信託受益証券 | 464,283,598 | 465,986,879 |
未収入金 | 470,000 | 1,630,000 |
流動資産計 | 469,475,273 | 471,989,000 |
資産の部合計 | 469,475,273 | 471,989,000 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,272,872 |
未払受託者報酬 | 212,426 | 192,611 |
未払委託者報酬 | 4,036,047 | 3,659,516 |
その他未払費用 | 13,464 | 12,210 |
流動負債計 | 4,261,937 | 5,137,209 |
負債の部合計 | 4,261,937 | 5,137,209 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 594,650,701 | 555,582,971 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -129,437,365 | -88,731,180 |
(分配準備積立金) | 127,280,525 | 138,889,917 |
元本等合計 | 465,213,336 | 466,851,791 |
純資産の部合計 | 465,213,336 | 466,851,791 |
負債・純資産合計 | 469,475,273 | 471,989,000 |