ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,721,675 | 4,372,121 |
| 親投資信託受益証券 | 464,283,598 | 465,986,879 |
| 未収入金 | 470,000 | 1,630,000 |
| 流動資産計 | 469,475,273 | 471,989,000 |
| 資産の部合計 | 469,475,273 | 471,989,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,272,872 |
| 未払受託者報酬 | 212,426 | 192,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,047 | 3,659,516 |
| その他未払費用 | 13,464 | 12,210 |
| 流動負債計 | 4,261,937 | 5,137,209 |
| 負債の部合計 | 4,261,937 | 5,137,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,650,701 | 555,582,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,437,365 | -88,731,180 |
| （分配準備積立金） | 127,280,525 | 138,889,917 |
| 元本等合計 | 465,213,336 | 466,851,791 |
| 純資産の部合計 | 465,213,336 | 466,851,791 |
| 負債・純資産合計 | 469,475,273 | 471,989,000 |
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