有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,372,121 | 4,441,100 |
| 親投資信託受益証券 | 465,986,879 | 441,908,910 |
| 未収入金 | 1,630,000 | 1,280,000 |
| 流動資産計 | 471,989,000 | 447,630,010 |
| 資産の部合計 | 471,989,000 | 447,630,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,272,872 | 1,190,070 |
| 未払受託者報酬 | 192,611 | 181,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,516 | 3,454,372 |
| その他未払費用 | 12,210 | 11,518 |
| 流動負債計 | 5,137,209 | 4,837,768 |
| 負債の部合計 | 5,137,209 | 4,837,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 555,582,971 | 475,422,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,731,180 | -32,630,085 |
| （分配準備積立金） | 138,889,917 | 159,238,691 |
| 元本等合計 | 466,851,791 | 442,792,242 |
| 純資産の部合計 | 466,851,791 | 442,792,242 |
| 負債・純資産合計 | 471,989,000 | 447,630,010 |
