有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

【提出】
2016年2月17日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年11月19日
至 2014年11月17日
自 2014年11月18日
至 2015年11月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息562154
有価証券売買等損益69,248,18586,330,324
営業収益合計69,248,74786,330,478
営業費用
受託者報酬431,342459,340
委託者報酬8,195,4148,727,282
その他費用26,83228,586
営業費用合計8,653,5889,215,208
営業利益又は営業損失(△)60,595,15977,115,270
経常利益又は経常損失(△)60,595,15977,115,270
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)60,595,15977,115,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,076,23013,157,346
中間剰余金又は中間欠損金(△)-339,840,515-214,337,671
剰余金増加額又は欠損金減少額50,930,57169,704,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額50,930,57169,704,843
剰余金減少額又は欠損金増加額15,011,2438,159,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,011,2438,159,923
分配金