ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,471,979 | 4,955,792 |
| 親投資信託受益証券 | 460,502,900 | 482,907,524 |
| 未収入金 | － | 490,000 |
| 流動資産計 | 464,974,879 | 488,353,316 |
| 資産の部合計 | 464,974,879 | 488,353,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 404,088 |
| 未払受託者報酬 | 185,173 | 203,583 |
| 未払委託者報酬 | 3,518,202 | 3,867,877 |
| その他未払費用 | 11,699 | 12,907 |
| 流動負債計 | 3,715,074 | 4,488,455 |
| 負債の部合計 | 3,715,074 | 4,488,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,471,192 | 680,779,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,211,387 | -196,914,552 |
| （分配準備積立金） | 90,066,913 | 84,121,507 |
| 元本等合計 | 461,259,805 | 483,864,861 |
| 純資産の部合計 | 461,259,805 | 483,864,861 |
| 負債・純資産合計 | 464,974,879 | 488,353,316 |
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