ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,372,121 | 4,402,713 |
| 親投資信託受益証券 | 465,986,879 | 389,650,969 |
| 未収入金 | 1,630,000 | － |
| 流動資産計 | 471,989,000 | 394,053,682 |
| 資産の部合計 | 471,989,000 | 394,053,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,872 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,611 | 185,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,516 | 3,515,084 |
| その他未払費用 | 12,210 | 11,726 |
| 流動負債計 | 5,137,209 | 3,711,818 |
| 負債の部合計 | 5,137,209 | 3,711,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,582,971 | 538,781,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,731,180 | -148,439,385 |
| （分配準備積立金） | 138,889,917 | 133,105,437 |
| 元本等合計 | 466,851,791 | 390,341,864 |
| 純資産の部合計 | 466,851,791 | 390,341,864 |
| 負債・純資産合計 | 471,989,000 | 394,053,682 |
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