ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,441,100 | 4,849,007 |
| 親投資信託受益証券 | 441,908,910 | 434,567,085 |
| 未収入金 | 1,280,000 | － |
| 流動資産計 | 447,630,010 | 439,416,092 |
| 資産の部合計 | 447,630,010 | 439,416,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,190,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,808 | 201,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,454,372 | 3,831,671 |
| その他未払費用 | 11,518 | 12,776 |
| 流動負債計 | 4,837,768 | 4,046,122 |
| 負債の部合計 | 4,837,768 | 4,046,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,422,327 | 437,300,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,630,085 | -1,930,441 |
| （分配準備積立金） | 159,238,691 | 144,384,954 |
| 元本等合計 | 442,792,242 | 435,369,970 |
| 純資産の部合計 | 442,792,242 | 435,369,970 |
| 負債・純資産合計 | 447,630,010 | 439,416,092 |
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