有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期計算期間	平成17年11月18日～平成18年11月17日	52,475,633	149,917,068
第20期計算期間	平成18年11月18日～平成19年11月19日	41,615,933	161,758,997
第21期計算期間	平成19年11月20日～平成20年11月17日	48,524,400	60,885,277
第22期計算期間	平成20年11月18日～平成21年11月17日	62,090,808	75,471,629
第23期計算期間	平成21年11月18日～平成22年11月17日	52,880,075	41,969,834
第24期計算期間	平成22年11月18日～平成23年11月17日	50,113,555	120,823,065
第25期計算期間	平成23年11月18日～平成24年11月19日	56,688,535	44,302,126
第26期計算期間	平成24年11月20日～平成25年11月18日	38,235,295	135,167,258
第27期計算期間	平成25年11月19日～平成26年11月17日	33,039,444	113,106,160
第28期計算期間	平成26年11月18日～平成27年11月17日	25,208,193	181,642,047

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	484,448,470	70.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,251,382	29.35
合計(純資産総額)		685,699,852	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	190,300,000	27.75

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	47,400.00	47,400,000	42,640.00	42,640,000	6.22
2	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	22,015.00	22,015,000	21,080.00	21,080,000	3.07
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,000	3,032.00	18,192,000	3,154.00	18,924,000	2.76
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	6,604.00	19,812,000	6,139.00	18,417,000	2.69
5	日本	株式	京セラ	電気機器	2,000	5,928.00	11,856,000	5,654.00	11,308,000	1.65
6	日本	株式	日東電工	化学	1,000	8,552.00	8,552,000	8,912.00	8,912,000	1.30
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	8,740.00	8,740,000	8,901.00	8,901,000	1.30
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,000	1,726.50	8,632,500	1,731.50	8,657,500	1.26
9	日本	株式	セコム	サービス業	1,000	8,202.00	8,202,000	8,240.00	8,240,000	1.20
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	1,000	7,690.00	7,690,000	8,063.00	8,063,000	1.18
11	日本	株式	TDK	電気機器	1,000	8,740.00	8,740,000	7,820.00	7,820,000	1.14
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,000	3,979.00	7,958,000	3,910.00	7,820,000	1.14
13	日本	株式	テルモ	精密機器	2,000	4,030.00	8,060,000	3,780.00	7,560,000	1.10
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	7,545.00	7,545,000	7,488.00	7,488,000	1.09
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	7,810.00	7,810,000	7,322.00	7,322,000	1.07
16	日本	株式	電通	サービス業	1,000	6,600.00	6,600,000	6,680.00	6,680,000	0.97
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	7,155.00	7,155,000	6,617.00	6,617,000	0.96
18	日本	株式	花王	化学	1,000	6,119.00	6,119,000	6,255.00	6,255,000	0.91
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,000	6,120.00	6,120,000	6,065.00	6,065,000	0.88
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,000	6,030.00	6,030,000	5,880.00	5,880,000	0.86
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	5,773.00	5,773,000	5,818.00	5,818,000	0.85
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,000	5,765.00	5,765,000	5,550.00	5,550,000	0.81
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,500	3,726.00	5,589,000	3,675.00	5,512,500	0.80
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	5,425.00	5,425,000	5,503.00	5,503,000	0.80
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,000	4,963.00	4,963,000	5,080.00	5,080,000	0.74
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,000	5,098.00	5,098,000	5,027.00	5,027,000	0.73
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,000	4,895.00	4,895,000	4,930.00	4,930,000	0.72
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,000	4,880.00	4,880,000	4,800.00	4,800,000	0.70
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,000	4,448.00	4,448,000	4,471.00	4,471,000	0.65
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	4,185.00	4,185,000	4,240.00	4,240,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.07
		建設業	2.03
		食料品	3.76
		繊維製品	0.25
		パルプ・紙	0.20
		化学	5.82
		医薬品	5.60
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	0.15
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.34
		機械	3.39
		電気機器	11.93
		輸送用機器	5.03
		精密機器	2.17
		その他製品	0.77
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	1.86
		海運業	0.13
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	7.71
		卸売業	1.41
		小売業	8.22
		銀行業	0.88
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	0.76
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.53
		サービス業	2.35
合計			70.65

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	日経225先物	買建	10	日本円	194,708,640	190,300,000	27.75

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。