有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23期計算期間	2009年11月18日～2010年11月17日	52,880,075	41,969,834
第24期計算期間	2010年11月18日～2011年11月17日	50,113,555	120,823,065
第25期計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	56,688,535	44,302,126
第26期計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	38,235,295	135,167,258
第27期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	33,039,444	113,106,160
第28期計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	25,208,193	181,642,047
第29期計算期間	2015年11月18日～2016年11月17日	27,357,218	37,925,655
第30期計算期間	2016年11月18日～2017年11月17日	23,390,877	116,983,579
第31期計算期間	2017年11月18日～2018年11月19日	14,916,155	44,143,944
第32期計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	13,020,182	52,087,912

 
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	597,374,540	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,960,094	1.15
合計(純資産総額)		604,334,634	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	67,860.00	61,074,000	65,000.00	58,500,000	9.68
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,400	4,330.00	23,382,000	4,756.00	25,682,400	4.25
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	23,160.00	20,844,000	23,925.00	21,532,500	3.56
4	日本	株式	ファナック	電気機器	900	21,135.00	19,021,500	20,330.00	18,297,000	3.03
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,400	3,212.00	17,344,800	3,253.00	17,566,200	2.91
6	日本	株式	テルモ	精密機器	3,600	3,868.00	13,924,800	3,885.00	13,986,000	2.31
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	15,545.00	13,990,500	15,450.00	13,905,000	2.30
8	日本	株式	京セラ	電気機器	1,800	7,102.00	12,783,600	7,480.00	13,464,000	2.23
9	日本	株式	TDK	電気機器	900	11,410.00	10,269,000	12,390.00	11,151,000	1.85
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,800	5,650.00	10,170,000	6,160.00	11,088,000	1.83
11	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	2,700	3,873.00	10,457,100	4,099.00	11,067,300	1.83
12	日本	株式	信越化学工業	化学	900	12,065.00	10,858,500	12,060.00	10,854,000	1.80
13	日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,600	2,722.00	9,799,200	2,625.00	9,450,000	1.56
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	900	9,208.00	8,287,200	10,080.00	9,072,000	1.50
15	日本	株式	セコム	サービス業	900	9,625.00	8,662,500	9,777.00	8,799,300	1.46
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,500	1,837.00	8,266,500	1,870.00	8,415,000	1.39
17	日本	株式	花王	化学	900	8,467.00	7,620,300	9,025.00	8,122,500	1.34
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	900	7,440.00	6,696,000	8,204.00	7,383,600	1.22
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,200	2,807.00	6,175,400	3,305.00	7,271,000	1.20
20	日本	株式	資生堂	化学	900	7,878.00	7,090,200	7,782.00	7,003,800	1.16
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	900	7,836.00	7,052,400	7,714.00	6,942,600	1.15
22	日本	株式	ソニー	電気機器	900	6,844.00	6,159,600	7,401.00	6,660,900	1.10
23	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ データ	情報・通信業	4,500	1,492.00	6,714,000	1,467.00	6,601,500	1.09
24	日本	株式	第一三共	医薬品	900	6,651.00	5,985,900	7,228.00	6,505,200	1.08
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	900	6,369.00	5,732,100	6,767.00	6,090,300	1.01
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,600	1,682.50	6,057,000	1,689.00	6,080,400	1.01
27	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	900	6,594.00	5,934,600	6,631.00	5,967,900	0.99
28	日本	株式	オムロン	電気機器	900	6,590.00	5,931,000	6,420.00	5,778,000	0.96
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,800	3,157.00	5,682,600	3,099.00	5,578,200	0.92
30	日本	株式	日東電工	化学	900	6,230.00	5,607,000	6,180.00	5,562,000	0.92

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.08
		建設業	2.25
		食料品	3.88
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.98
		医薬品	8.27
		石油・石炭製品	0.27
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	0.10
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.31
		機械	4.63
		電気機器	19.86
		輸送用機器	4.69
		精密機器	3.61
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	2.15
		海運業	0.11
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	10.10
		卸売業	2.04
		小売業	12.95
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	0.99
		その他金融業	0.28
		不動産業	1.53
		サービス業	5.56
合計			98.85

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。