半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
中間財務諸表
【ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
【ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第31期計算期間末 (2018年11月19日現在) | 第32期中間計算期間末 (2019年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,721,675 | 4,707,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,283,598 | 441,888,887 | |||
| 未収入金 | 470,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 469,475,273 | 446,596,432 | |||
| 資産合計 | 469,475,273 | 446,596,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 212,426 | 192,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,036,047 | 3,660,445 | |||
| その他未払費用 | 13,464 | 12,241 | |||
| 流動負債合計 | 4,261,937 | 3,865,342 | |||
| 負債合計 | 4,261,937 | 3,865,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 594,650,701 | 580,052,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △129,437,365 | △137,321,665 | |||
| (分配準備積立金) | 127,280,525 | 122,700,677 | |||
| 元本等合計 | 465,213,336 | 442,731,090 | |||
| 純資産合計 | 465,213,336 | 442,731,090 | |||
| 負債純資産合計 | 469,475,273 | 446,596,432 | |||
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