半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
中間財務諸表
【ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
【ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第32期計算期間末 (2019年11月18日現在) | 第33期中間計算期間末 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,372,121 | 4,402,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 465,986,879 | 389,650,969 | |||
| 未収入金 | 1,630,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 471,989,000 | 394,053,682 | |||
| 資産合計 | 471,989,000 | 394,053,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,272,872 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 192,611 | 185,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,659,516 | 3,515,084 | |||
| その他未払費用 | 12,210 | 11,726 | |||
| 流動負債合計 | 5,137,209 | 3,711,818 | |||
| 負債合計 | 5,137,209 | 3,711,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 555,582,971 | 538,781,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △88,731,180 | △148,439,385 | |||
| (分配準備積立金) | 138,889,917 | 133,105,437 | |||
| 元本等合計 | 466,851,791 | 390,341,864 | |||
| 純資産合計 | 466,851,791 | 390,341,864 | |||
| 負債純資産合計 | 471,989,000 | 394,053,682 | |||
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