有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月18日-平成21年11月17日)
- 【提出】
- 2010年2月17日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月18日-平成21年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,242,401 | 11,225,355 |
| 株式 | 62,262,700 | 64,930,300 |
| 親投資信託受益証券 | 150,899,714 | 159,447,549 |
| 未収配当金 | 569,750 | 560,000 |
| 未収利息 | 81 | 15 |
| 流動資産合計 | 223,974,646 | 236,163,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,974,646 | 236,163,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 133,336 | 104,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,415 | 1,982,440 |
| その他未払費用 | 8,271 | 6,464 |
| 流動負債合計 | 2,675,022 | 2,093,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,675,022 | 2,093,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,953,129 | 649,330,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -416,653,505 | -415,260,422 |
| （分配準備積立金） | 10,616,148 | 11,255,192 |
| 元本等合計 | 221,299,624 | 234,069,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,299,624 | 234,069,972 |
| 負債純資産合計 | 223,974,646 | 236,163,219 |
