ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,225,355 | 10,242,658 |
| 株式 | 64,930,300 | 59,660,500 |
| 親投資信託受益証券 | 159,447,549 | 155,022,783 |
| 未収配当金 | 560,000 | 651,300 |
| 未収利息 | 15 | 16 |
| 流動資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,343 | 93,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,982,440 | 1,771,341 |
| その他未払費用 | 6,464 | 5,767 |
| 流動負債合計 | 2,093,247 | 1,870,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,093,247 | 1,870,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,330,394 | 643,547,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -415,260,422 | -419,840,903 |
| （分配準備積立金） | 11,255,192 | 10,670,917 |
| 元本等合計 | 234,069,972 | 223,706,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,069,972 | 223,706,912 |
| 負債純資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |
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