有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月18日-平成22年11月17日)
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月18日-平成22年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,225,355 | 10,242,658 |
株式 | 64,930,300 | 59,660,500 |
親投資信託受益証券 | 159,447,549 | 155,022,783 |
未収配当金 | 560,000 | 651,300 |
未収利息 | 15 | 16 |
流動資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 104,343 | 93,237 |
未払委託者報酬 | 1,982,440 | 1,771,341 |
その他未払費用 | 6,464 | 5,767 |
流動負債合計 | 2,093,247 | 1,870,345 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,093,247 | 1,870,345 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 649,330,394 | 643,547,815 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -415,260,422 | -419,840,903 |
(分配準備積立金) | 11,255,192 | 10,670,917 |
元本等合計 | 234,069,972 | 223,706,912 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 234,069,972 | 223,706,912 |
負債純資産合計 | 236,163,219 | 225,577,257 |