有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月18日-平成23年11月17日)
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月18日-平成23年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,242,658 | 7,521,909 |
株式 | 59,660,500 | 49,219,700 |
親投資信託受益証券 | 155,022,783 | 130,777,190 |
未収配当金 | 651,300 | 860,800 |
未収利息 | 16 | 12 |
流動資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 93,237 | 86,099 |
未払委託者報酬 | 1,771,341 | 1,635,901 |
その他未払費用 | 5,767 | 5,316 |
流動負債合計 | 1,870,345 | 1,727,316 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,870,345 | 1,727,316 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 643,547,815 | 630,188,755 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -419,840,903 | -443,536,460 |
(分配準備積立金) | 10,670,917 | 10,015,581 |
元本等合計 | 223,706,912 | 186,652,295 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 223,706,912 | 186,652,295 |
負債純資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |