ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,242,658 | 7,521,909 |
| 株式 | 59,660,500 | 49,219,700 |
| 親投資信託受益証券 | 155,022,783 | 130,777,190 |
| 未収配当金 | 651,300 | 860,800 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 93,237 | 86,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,341 | 1,635,901 |
| その他未払費用 | 5,767 | 5,316 |
| 流動負債合計 | 1,870,345 | 1,727,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,870,345 | 1,727,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,547,815 | 630,188,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,840,903 | -443,536,460 |
| （分配準備積立金） | 10,670,917 | 10,015,581 |
| 元本等合計 | 223,706,912 | 186,652,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 223,706,912 | 186,652,295 |
| 負債純資産合計 | 225,577,257 | 188,379,611 |
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