有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,521,909 | 7,477,445 |
株式 | 49,219,700 | 56,858,100 |
親投資信託受益証券 | 130,777,190 | 134,367,397 |
未収配当金 | 860,800 | 841,400 |
未収利息 | 12 | 12 |
流動資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 86,099 | 82,223 |
未払委託者報酬 | 1,635,901 | 1,562,166 |
その他未払費用 | 5,316 | 5,078 |
流動負債合計 | 1,727,316 | 1,649,467 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,727,316 | 1,649,467 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 630,188,755 | 604,673,299 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -443,536,460 | -406,778,412 |
(分配準備積立金) | 10,015,581 | 10,836,626 |
元本等合計 | 186,652,295 | 197,894,887 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 186,652,295 | 197,894,887 |
負債純資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |