ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,521,909 | 7,477,445 |
| 株式 | 49,219,700 | 56,858,100 |
| 親投資信託受益証券 | 130,777,190 | 134,367,397 |
| 未収配当金 | 860,800 | 841,400 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,099 | 82,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,901 | 1,562,166 |
| その他未払費用 | 5,316 | 5,078 |
| 流動負債合計 | 1,727,316 | 1,649,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,727,316 | 1,649,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,188,755 | 604,673,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,536,460 | -406,778,412 |
| （分配準備積立金） | 10,015,581 | 10,836,626 |
| 元本等合計 | 186,652,295 | 197,894,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 186,652,295 | 197,894,887 |
| 負債純資産合計 | 188,379,611 | 199,544,354 |
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