ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,477,445 | 10,780,805 |
| 株式 | 56,858,100 | 79,704,100 |
| 親投資信託受益証券 | 134,367,397 | 188,206,218 |
| 未収配当金 | 841,400 | 803,100 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 373,201 |
| 未払受託者報酬 | 82,223 | 116,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,166 | 2,217,142 |
| その他未払費用 | 5,078 | 7,226 |
| 流動負債合計 | 1,649,467 | 2,714,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,649,467 | 2,714,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,673,299 | 499,515,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -406,778,412 | -222,735,632 |
| （分配準備積立金） | 10,836,626 | 10,449,712 |
| 元本等合計 | 197,894,887 | 276,779,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 197,894,887 | 276,779,970 |
| 負債純資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |
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