有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
- 【提出】
- 2014年2月17日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,477,445 | 10,780,805 |
株式 | 56,858,100 | 79,704,100 |
親投資信託受益証券 | 134,367,397 | 188,206,218 |
未収配当金 | 841,400 | 803,100 |
未収利息 | 12 | 8 |
流動資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 373,201 |
未払受託者報酬 | 82,223 | 116,692 |
未払委託者報酬 | 1,562,166 | 2,217,142 |
その他未払費用 | 5,078 | 7,226 |
流動負債合計 | 1,649,467 | 2,714,261 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,649,467 | 2,714,261 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 604,673,299 | 499,515,602 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -406,778,412 | -222,735,632 |
(分配準備積立金) | 10,836,626 | 10,449,712 |
元本等合計 | 197,894,887 | 276,779,970 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 197,894,887 | 276,779,970 |
負債純資産合計 | 199,544,354 | 279,494,231 |