有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)

【提出】
2014年2月17日 10:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月19日2013年11月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,477,44510,780,805
株式56,858,10079,704,100
親投資信託受益証券134,367,397188,206,218
未収配当金841,400803,100
未収利息128
流動資産合計199,544,354279,494,231
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計199,544,354279,494,231
負債の部
流動負債
未払解約金373,201
未払受託者報酬82,223116,692
未払委託者報酬1,562,1662,217,142
その他未払費用5,0787,226
流動負債合計1,649,4672,714,261
固定負債
負債合計1,649,4672,714,261
純資産の部
元本等
元本604,673,299499,515,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-406,778,412-222,735,632
(分配準備積立金)10,836,62610,449,712
元本等合計197,894,887276,779,970
評価・換算差額等
純資産合計197,894,887276,779,970
負債純資産合計199,544,354279,494,231