有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,025,859 | 11,413,393 |
| 株式 | 75,148,400 | 87,725,930 |
| 親投資信託受益証券 | 193,099,778 | 203,732,750 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,700,000 |
| 未収配当金 | 890,050 | 1,078,925 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 282,164,093 | 306,651,001 |
| 資産の部合計 | 282,164,093 | 306,651,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,550,880 | 2,002,292 |
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 133,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,870 | 2,532,065 |
| その他未払費用 | 7,020 | 8,267 |
| 流動負債計 | 3,823,032 | 4,675,900 |
| 負債の部合計 | 3,823,032 | 4,675,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,874,084 | 439,125,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,533,023 | -137,149,900 |
| （分配準備積立金） | 11,181,630 | 26,638,239 |
| 元本等合計 | 278,341,061 | 301,975,101 |
| 純資産の部合計 | 278,341,061 | 301,975,101 |
| 負債・純資産合計 | 282,164,093 | 306,651,001 |
