ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,730,588 |
| コール・ローン | 11,413,393 | － |
| 株式 | 87,725,930 | 84,486,440 |
| 親投資信託受益証券 | 203,732,750 | 177,031,877 |
| 未収入金 | 2,700,000 | － |
| 未収配当金 | 1,078,925 | 1,304,650 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 306,651,001 | 272,553,555 |
| 資産の部合計 | 306,651,001 | 272,553,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,002,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,276 | 104,909 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,065 | 1,993,161 |
| その他未払費用 | 8,267 | 6,987 |
| 流動負債計 | 4,675,900 | 2,105,057 |
| 負債の部合計 | 4,675,900 | 2,105,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,125,001 | 436,582,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,149,900 | -166,133,820 |
| （分配準備積立金） | 26,638,239 | 25,968,101 |
| 元本等合計 | 301,975,101 | 270,448,498 |
| 純資産の部合計 | 301,975,101 | 270,448,498 |
| 負債・純資産合計 | 306,651,001 | 272,553,555 |
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