有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

【提出】
2018年2月16日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月17日2017年11月17日
資産の部
流動資産
金銭信託9,730,5886,153,277
株式84,486,44074,018,500
親投資信託受益証券177,031,877179,399,454
未収配当金1,304,6501,156,150
流動資産計272,553,555260,727,381
資産の部合計272,553,555260,727,381
負債の部
流動負債
未払受託者報酬104,909115,264
未払委託者報酬1,993,1612,190,007
その他未払費用6,9877,447
流動負債計2,105,0572,312,718
負債の部合計2,105,0572,312,718
純資産の部
元本等
元本436,582,318350,423,762
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-166,133,820-92,009,099
(分配準備積立金)25,968,10138,790,594
元本等合計270,448,498258,414,663
純資産の部合計270,448,498258,414,663
負債・純資産合計272,553,555260,727,381