有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 9,730,588 | 6,153,277 |
株式 | 84,486,440 | 74,018,500 |
親投資信託受益証券 | 177,031,877 | 179,399,454 |
未収配当金 | 1,304,650 | 1,156,150 |
流動資産計 | 272,553,555 | 260,727,381 |
資産の部合計 | 272,553,555 | 260,727,381 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 104,909 | 115,264 |
未払委託者報酬 | 1,993,161 | 2,190,007 |
その他未払費用 | 6,987 | 7,447 |
流動負債計 | 2,105,057 | 2,312,718 |
負債の部合計 | 2,105,057 | 2,312,718 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 436,582,318 | 350,423,762 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -166,133,820 | -92,009,099 |
(分配準備積立金) | 25,968,101 | 38,790,594 |
元本等合計 | 270,448,498 | 258,414,663 |
純資産の部合計 | 270,448,498 | 258,414,663 |
負債・純資産合計 | 272,553,555 | 260,727,381 |