ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,730,588 | 6,153,277 |
| 株式 | 84,486,440 | 74,018,500 |
| 親投資信託受益証券 | 177,031,877 | 179,399,454 |
| 未収配当金 | 1,304,650 | 1,156,150 |
| 流動資産計 | 272,553,555 | 260,727,381 |
| 資産の部合計 | 272,553,555 | 260,727,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,909 | 115,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,161 | 2,190,007 |
| その他未払費用 | 6,987 | 7,447 |
| 流動負債計 | 2,105,057 | 2,312,718 |
| 負債の部合計 | 2,105,057 | 2,312,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,582,318 | 350,423,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,133,820 | -92,009,099 |
| （分配準備積立金） | 25,968,101 | 38,790,594 |
| 元本等合計 | 270,448,498 | 258,414,663 |
| 純資産の部合計 | 270,448,498 | 258,414,663 |
| 負債・純資産合計 | 272,553,555 | 260,727,381 |
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