ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,153,277 | 6,195,909 |
| 株式 | 74,018,500 | 66,904,380 |
| 親投資信託受益証券 | 179,399,454 | 155,936,926 |
| 未収配当金 | 1,156,150 | 1,144,650 |
| 流動資産計 | 260,727,381 | 230,181,865 |
| 資産の部合計 | 260,727,381 | 230,181,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,264 | 108,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,007 | 2,055,959 |
| その他未払費用 | 7,447 | 7,059 |
| 流動負債計 | 2,312,718 | 2,171,234 |
| 負債の部合計 | 2,312,718 | 2,171,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,423,762 | 317,174,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,009,099 | -89,163,514 |
| （分配準備積立金） | 38,790,594 | 34,565,150 |
| 元本等合計 | 258,414,663 | 228,010,631 |
| 純資産の部合計 | 258,414,663 | 228,010,631 |
| 負債・純資産合計 | 260,727,381 | 230,181,865 |
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