有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,195,909 | 5,337,552 |
| 株式 | 66,904,380 | 58,101,430 |
| 親投資信託受益証券 | 155,936,926 | 136,104,318 |
| 未収配当金 | 1,144,650 | 1,208,050 |
| 流動資産計 | 230,181,865 | 200,751,350 |
| 資産の部合計 | 230,181,865 | 200,751,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,216 | 82,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,959 | 1,568,461 |
| その他未払費用 | 7,059 | 5,374 |
| 流動負債計 | 2,171,234 | 1,656,385 |
| 負債の部合計 | 2,171,234 | 1,656,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,174,145 | 265,577,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,163,514 | -66,482,276 |
| （分配準備積立金） | 34,565,150 | 31,937,565 |
| 元本等合計 | 228,010,631 | 199,094,965 |
| 純資産の部合計 | 228,010,631 | 199,094,965 |
| 負債・純資産合計 | 230,181,865 | 200,751,350 |
