有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,337,552 | 5,199,084 |
株式 | 58,101,430 | 55,998,360 |
親投資信託受益証券 | 136,104,318 | 132,709,542 |
未収配当金 | 1,208,050 | 1,407,600 |
流動資産計 | 200,751,350 | 195,314,586 |
資産の部合計 | 200,751,350 | 195,314,586 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 109,319 |
未払受託者報酬 | 82,550 | 77,936 |
未払委託者報酬 | 1,568,461 | 1,480,696 |
その他未払費用 | 5,374 | 5,039 |
流動負債計 | 1,656,385 | 1,672,990 |
負債の部合計 | 1,656,385 | 1,672,990 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 265,577,241 | 248,685,910 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -66,482,276 | -55,044,314 |
(分配準備積立金) | 31,937,565 | 36,938,447 |
元本等合計 | 199,094,965 | 193,641,596 |
純資産の部合計 | 199,094,965 | 193,641,596 |
負債・純資産合計 | 200,751,350 | 195,314,586 |