ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,337,552 | 5,199,084 |
| 株式 | 58,101,430 | 55,998,360 |
| 親投資信託受益証券 | 136,104,318 | 132,709,542 |
| 未収配当金 | 1,208,050 | 1,407,600 |
| 流動資産計 | 200,751,350 | 195,314,586 |
| 資産の部合計 | 200,751,350 | 195,314,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 109,319 |
| 未払受託者報酬 | 82,550 | 77,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,461 | 1,480,696 |
| その他未払費用 | 5,374 | 5,039 |
| 流動負債計 | 1,656,385 | 1,672,990 |
| 負債の部合計 | 1,656,385 | 1,672,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,577,241 | 248,685,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,482,276 | -55,044,314 |
| （分配準備積立金） | 31,937,565 | 36,938,447 |
| 元本等合計 | 199,094,965 | 193,641,596 |
| 純資産の部合計 | 199,094,965 | 193,641,596 |
| 負債・純資産合計 | 200,751,350 | 195,314,586 |
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