ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,730,588 | 10,312,447 |
| 株式 | 84,486,440 | 76,357,750 |
| 親投資信託受益証券 | 177,031,877 | 195,547,572 |
| 未収配当金 | 1,304,650 | 1,169,250 |
| 流動資産計 | 272,553,555 | 283,387,019 |
| 資産の部合計 | 272,553,555 | 283,387,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 175,559 |
| 未払受託者報酬 | 104,909 | 120,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,161 | 2,281,731 |
| その他未払費用 | 6,987 | 8,037 |
| 流動負債計 | 2,105,057 | 2,585,429 |
| 負債の部合計 | 2,105,057 | 2,585,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,582,318 | 418,116,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,133,820 | -137,314,794 |
| （分配準備積立金） | 25,968,101 | 24,665,154 |
| 元本等合計 | 270,448,498 | 280,801,590 |
| 純資産の部合計 | 270,448,498 | 280,801,590 |
| 負債・純資産合計 | 272,553,555 | 283,387,019 |
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