ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,153,277 | 6,432,189 |
| 株式 | 74,018,500 | 72,074,540 |
| 親投資信託受益証券 | 179,399,454 | 177,899,561 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 未収配当金 | 1,156,150 | 1,171,075 |
| 流動資産計 | 260,727,381 | 258,377,365 |
| 資産の部合計 | 260,727,381 | 258,377,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,264 | 108,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,007 | 2,070,686 |
| その他未払費用 | 7,447 | 7,153 |
| 流動負債計 | 2,312,718 | 2,186,826 |
| 負債の部合計 | 2,312,718 | 2,186,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,423,762 | 337,837,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,009,099 | -81,646,494 |
| （分配準備積立金） | 38,790,594 | 37,126,120 |
| 元本等合計 | 258,414,663 | 256,190,539 |
| 純資産の部合計 | 258,414,663 | 256,190,539 |
| 負債・純資産合計 | 260,727,381 | 258,377,365 |
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