ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,195,909 | 4,936,262 |
| 株式 | 66,904,380 | 54,728,320 |
| 親投資信託受益証券 | 155,936,926 | 136,598,680 |
| 未収配当金 | 1,144,650 | 1,163,825 |
| 流動資産計 | 230,181,865 | 197,427,087 |
| 資産の部合計 | 230,181,865 | 197,427,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,216 | 87,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,959 | 1,663,989 |
| その他未払費用 | 7,059 | 5,709 |
| 流動負債計 | 2,171,234 | 1,757,278 |
| 負債の部合計 | 2,171,234 | 1,757,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,174,145 | 287,854,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,163,514 | -92,185,107 |
| （分配準備積立金） | 34,565,150 | 31,104,120 |
| 元本等合計 | 228,010,631 | 195,669,809 |
| 純資産の部合計 | 228,010,631 | 195,669,809 |
| 負債・純資産合計 | 230,181,865 | 197,427,087 |
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