有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,100	458.00	961,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,700	582.10	13,213,670
	りそなホールディングス	3,600	475.00	1,710,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	700	4,178.00	2,924,600
	三井住友フィナンシャルグループ	2,300	3,992.00	9,181,600
	みずほフィナンシャルグループ	44,800	170.70	7,647,360
	大和証券グループ本社	2,700	519.80	1,403,460
	野村ホールディングス	5,800	533.30	3,093,140
	SOMPOホールディングス	600	4,373.00	2,623,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,485.00	3,136,500
	東京海上ホールディングス	1,200	5,884.00	7,060,800
	T&Dホールディングス	1,000	1,320.00	1,320,000
	オリックス	2,200	1,738.50	3,824,700
小計		90,600		58,101,430
合計				58,101,430

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月18日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	94,912,356	136,104,318
合計		94,912,356	136,104,318

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

ミリオン・インデックスマザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年11月18日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,161,226
株式	596,426,050
未収配当金	4,197,225
流動資産合計	603,784,501
資産合計	603,784,501
負債の部
流動負債
未払解約金	1,630,000
その他未払費用	154
流動負債合計	1,630,154
負債合計	1,630,154
純資産の部
元本等
元本	419,868,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	182,286,008
元本等合計	602,154,347
純資産合計	602,154,347
負債純資産合計	603,784,501

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年11月20日から2019年11月18日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年11月18日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月20日 至 2019年11月18日)の元本状況
期首(2018年11月20日)の元本額		472,729,059円
対象期間中の追加設定元本額		3,991,938円
対象期間中の一部解約元本額		56,852,658円
2019年11月18日現在の元本額の内訳 ※
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ		324,955,983円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ		94,912,356円
計		419,868,339円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.434円
(1,000口当たり純資産額)		(1,434円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	900	653.00	587,700
	マルハニチロ	100	2,915.00	291,500
	国際石油開発帝石	400	1,033.50	413,400
	コムシスホールディングス	900	3,205.00	2,884,500
	大成建設	200	4,230.00	846,000
	大林組	900	1,167.00	1,050,300
	清水建設	900	1,082.00	973,800
	長谷工コーポレーション	200	1,437.00	287,400
	鹿島建設	500	1,450.00	725,000
	大和ハウス工業	900	3,387.00	3,048,300
	積水ハウス	900	2,342.50	2,108,250
	日揮ホールディングス	900	1,699.00	1,529,100
	日清製粉グループ本社	900	2,161.00	1,944,900
	明治ホールディングス	200	7,570.00	1,514,000
	日本ハム	500	4,810.00	2,405,000
	サッポロホールディングス	200	2,614.00	522,800
	アサヒグループホールディングス	900	5,268.00	4,741,200
	キリンホールディングス	900	2,508.00	2,257,200
	宝ホールディングス	900	1,083.00	974,700
	キッコーマン	900	5,650.00	5,085,000
	味の素	900	1,829.00	1,646,100
	ニチレイ	500	2,479.00	1,239,500
	日本たばこ産業	900	2,493.50	2,244,150
	東洋紡	100	1,602.00	160,200
	ユニチカ	100	383.00	38,300
	帝人	200	2,094.00	418,800
	東レ	900	744.60	670,140
	王子ホールディングス	900	627.00	564,300
	日本製紙	100	1,875.00	187,500
	クラレ	900	1,325.00	1,192,500
	旭化成	900	1,200.50	1,080,450
	昭和電工	100	3,140.00	314,000
	住友化学	900	509.00	458,100
	日産化学	900	4,630.00	4,167,000
	東ソー	500	1,621.00	810,500
	トクヤマ	200	3,005.00	601,000
	デンカ	200	3,330.00	666,000
	信越化学工業	900	12,065.00	10,858,500
	三井化学	200	2,679.00	535,800
	三菱ケミカルホールディングス	500	864.30	432,150
	宇部興産	100	2,353.00	235,300
	日本化薬	900	1,397.00	1,257,300
	花王	900	8,467.00	7,620,300
	DIC	100	2,993.00	299,300
	富士フイルムホールディングス	900	5,169.00	4,652,100
	資生堂	900	7,878.00	7,090,200
	日東電工	900	6,230.00	5,607,000
	協和キリン	900	2,131.00	1,917,900
	武田薬品工業	900	4,509.00	4,058,100
	アステラス製薬	4,600	1,837.00	8,450,200
	大日本住友製薬	900	1,864.00	1,677,600
	塩野義製薬	900	6,369.00	5,732,100
	中外製薬	900	9,208.00	8,287,200
	エーザイ	900	7,440.00	6,696,000
	第一三共	900	6,651.00	5,985,900
	大塚ホールディングス	900	4,824.00	4,341,600
	出光興産	400	3,025.00	1,210,000
	JXTGホールディングス	900	496.80	447,120
	横浜ゴム	500	2,350.00	1,175,000
	ブリヂストン	900	4,402.00	3,961,800
	AGC	200	3,930.00	786,000
	日本板硝子	100	655.00	65,500
	日本電気硝子	200	2,403.00	480,600
	住友大阪セメント	100	4,740.00	474,000
	太平洋セメント	100	3,195.00	319,500
	東海カーボン	900	1,068.00	961,200
	TOTO	500	4,610.00	2,305,000
	日本碍子	900	1,806.00	1,625,400
	日本製鉄	100	1,590.00	159,000
	神戸製鋼所	100	557.00	55,700
	ジェイ エフ イー ホールディングス	100	1,303.00	130,300
	大平洋金属	100	2,373.00	237,300
	日本軽金属ホールディングス	900	233.00	209,700
	三井金属鉱業	100	2,714.00	271,400
	東邦亜鉛	100	2,042.00	204,200
	三菱マテリアル	100	3,060.00	306,000
	住友金属鉱山	500	3,370.00	1,685,000
	DOWAホールディングス	200	3,990.00	798,000
	古河電気工業	100	3,060.00	306,000
	住友電気工業	900	1,554.50	1,399,050
	フジクラ	900	479.00	431,100
	SUMCO	100	1,749.00	174,900
	東洋製罐グループホールディングス	900	1,933.00	1,739,700
	日本製鋼所	200	2,325.00	465,000
	オークマ	200	6,290.00	1,258,000
	アマダホールディングス	900	1,259.00	1,133,100
	小松製作所	900	2,608.50	2,347,650
	住友重機械工業	200	3,210.00	642,000
	日立建機	900	2,801.00	2,520,900
	クボタ	900	1,679.00	1,511,100
	荏原製作所	200	3,365.00	673,000
	ダイキン工業	900	15,545.00	13,990,500
	日本精工	900	1,085.00	976,500
	NTN	900	349.00	314,100
	ジェイテクト	900	1,424.00	1,281,600
	日立造船	200	412.00	82,400
	三菱重工業	100	4,327.00	432,700
	IHI	100	2,593.00	259,300
	日清紡ホールディングス	900	999.00	899,100
	コニカミノルタ	900	743.00	668,700
	ミネベアミツミ	900	2,122.00	1,909,800
	日立製作所	200	4,115.00	823,000
	三菱電機	900	1,527.00	1,374,300
	富士電機	200	3,390.00	678,000
	安川電機	900	4,220.00	3,798,000
	オムロン	900	6,590.00	5,931,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,251.00	450,200
	日本電気	100	4,365.00	436,500
	富士通	100	9,740.00	974,000
	沖電気工業	100	1,531.00	153,100
	セイコーエプソン	1,800	1,578.00	2,840,400
	パナソニック	900	990.40	891,360
	ソニー	900	6,844.00	6,159,600
	TDK	900	11,410.00	10,269,000
	アルプスアルパイン	900	2,442.00	2,197,800
	横河電機	900	1,894.00	1,704,600
	アドバンテスト	1,900	5,650.00	10,735,000
	カシオ計算機	900	2,021.00	1,818,900
	ファナック	900	21,135.00	19,021,500
	京セラ	1,900	7,102.00	13,493,800
	太陽誘電	900	2,993.00	2,693,700
	SCREENホールディングス	200	7,640.00	1,528,000
	キヤノン	1,400	3,031.00	4,243,400
	リコー	900	1,107.00	996,300
	東京エレクトロン	900	23,160.00	20,844,000
	デンソー	900	4,991.00	4,491,900
	三井E&Sホールディングス	100	878.00	87,800
	川崎重工業	100	2,536.00	253,600
	日産自動車	900	680.70	612,630
	いすゞ自動車	500	1,302.00	651,000
	トヨタ自動車	900	7,836.00	7,052,400
	日野自動車	900	1,059.00	953,100
	三菱自動車工業	100	498.00	49,800
	マツダ	200	975.00	195,000
	本田技研工業	1,800	3,157.00	5,682,600
	スズキ	900	4,934.00	4,440,600
	SUBARU	900	2,925.00	2,632,500
	ヤマハ発動機	900	2,315.00	2,083,500
	テルモ	3,700	3,868.00	14,311,600
	ニコン	900	1,517.00	1,365,300
	オリンパス	3,700	1,682.50	6,225,250
	シチズン時計	900	598.00	538,200
	バンダイナムコホールディングス	900	6,594.00	5,934,600
	凸版印刷	500	2,174.00	1,087,000
	大日本印刷	500	2,984.00	1,492,000
	ヤマハ	900	6,020.00	5,418,000
	中部電力	100	1,509.50	150,950
	関西電力	100	1,235.50	123,550
	東京瓦斯	200	2,582.00	516,400
	大阪瓦斯	200	2,066.00	413,200
	東武鉄道	200	3,970.00	794,000
	東急	500	2,157.00	1,078,500
	小田急電鉄	500	2,745.00	1,372,500
	京王電鉄	200	7,070.00	1,414,000
	京成電鉄	500	4,590.00	2,295,000
	東日本旅客鉄道	100	10,045.00	1,004,500
	西日本旅客鉄道	100	9,711.00	971,100
	東海旅客鉄道	100	22,530.00	2,253,000
	日本通運	100	6,780.00	678,000
	ヤマトホールディングス	900	1,801.00	1,620,900
	日本郵船	100	1,977.00	197,700
	商船三井	100	3,025.00	302,500
	川崎汽船	100	1,858.00	185,800
	ANAホールディングス	100	3,745.00	374,500
	三菱倉庫	500	2,872.00	1,436,000
	Zホールディングス	400	422.00	168,800
	トレンドマイクロ	900	5,730.00	5,157,000
	スカパーJSATホールディングス	100	458.00	45,800
	日本電信電話	200	5,503.00	1,100,600
	KDDI	5,600	3,212.00	17,987,200
	NTTドコモ	100	3,005.00	300,500
	東宝	100	4,470.00	447,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,600	1,492.00	6,863,200
	コナミホールディングス	900	4,840.00	4,356,000
	ソフトバンクグループ	5,700	4,330.00	24,681,000
	双日	100	342.00	34,200
	伊藤忠商事	900	2,418.00	2,176,200
	丸紅	900	810.60	729,540
	豊田通商	900	3,865.00	3,478,500
	三井物産	900	1,921.50	1,729,350
	住友商事	900	1,675.50	1,507,950
	三菱商事	900	2,853.50	2,568,150
	J.フロント リテイリング	500	1,430.00	715,000
	三越伊勢丹ホールディングス	900	1,012.00	910,800
	セブン&アイ・ホールディングス	900	4,162.00	3,745,800
	ファミリーマート	3,700	2,722.00	10,071,400
	高島屋	500	1,301.00	650,500
	丸井グループ	900	2,600.00	2,340,000
	イオン	900	2,275.00	2,047,500
	ファーストリテイリング	900	67,860.00	61,074,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	900	458.00	412,200
	新生銀行	100	1,730.00	173,000
	あおぞら銀行	100	2,812.00	281,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	900	582.10	523,890
	りそなホールディングス	100	475.00	47,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,178.00	417,800
	三井住友フィナンシャルグループ	100	3,992.00	399,200
	千葉銀行	900	629.00	566,100
	ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,111.00	422,200
	静岡銀行	900	836.00	752,400
	みずほフィナンシャルグループ	900	170.70	153,630
	大和証券グループ本社	900	519.80	467,820
	野村ホールディングス	900	533.30	479,970
	松井証券	900	897.00	807,300
	SOMPOホールディングス	200	4,373.00	874,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	3,485.00	1,045,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	200	2,389.00	477,800
	第一生命ホールディングス	100	1,809.00	180,900
	東京海上ホールディングス	500	5,884.00	2,942,000
	T&Dホールディングス	200	1,320.00	264,000
	クレディセゾン	900	1,776.00	1,598,400
	東急不動産ホールディングス	900	697.00	627,300
	三井不動産	900	2,758.00	2,482,200
	三菱地所	900	2,014.00	1,812,600
	東京建物	500	1,525.00	762,500
	住友不動産	900	3,815.00	3,433,500
	エムスリー	2,300	2,807.00	6,456,100
	ディー・エヌ・エー	300	1,735.00	520,500
	電通	900	4,100.00	3,690,000
	サイバーエージェント	200	3,560.00	712,000
	楽天	900	945.00	850,500
	リクルートホールディングス	2,800	3,873.00	10,844,400
	日本郵政	900	1,039.50	935,550
	セコム	900	9,625.00	8,662,500
小計		164,900		596,426,050
合計				596,426,050

 
 
(2)株式以外の有価証券(2019年11月18日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。